Increase size
Reset to Default
Decrease size

Ежеквартальные отчеты

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2015 г.

 

Наименование эмитента:

 

полное

Акционерное общество «O‘ZBEKISTON POCHTASI»

сокращенное

AO «O‘ZBEKISTON POCHTASI»

Местонахождение (почтовый адрес):

Республика Узбекистан, 100000 г.Ташкент, Юнусабадский район, улица Алайская, дом 1.

Банковские реквизиты:

р/с 20210000900155266001; в АК «Алокабанк», МФО 00401.

Регистрационные и идентификационные номера присвоенные:

регистрирующим органом

г.Ташкент, Хакимият Юнусабадского района, реестр №10-001310, 06.08.2014г., №001310

органами налоговой службы (ИНН)

200833833

органами государственной статистики

ОКУД: 0710001, 0710002; ОКОНХ: 52100; ОКПО: 14842719

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

в тыс. сум

АКТИВ

 

 

 

I. Долгосрочные активы

 

 

 

Основные средства:

 

 

 

по первоначальной стоимости (01,03)

010

49 764 954

51000619

Сумма износа (0200)

011

27419122

28596192

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)

012

22345832

22404427

Нематериальные активы:

 

 

 

по первоначальной стоимости

020

453793

453793

Сумма амортизации (0500)

021

321854

334120

по остаточной стоимости (020-021)

022

131939

119673

Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.

030

2215817

2165817

Ценные бумаги (0610)

040

1221326

1221326

Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)

050

 

 

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

060

776432

776432

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)

070

124043

124043

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

080

94016

44016

Оборудование к установке (0700)

090

 

 

Капитальные вложения (0800)

100

1528466

1734033

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)

110

914238

1741648

Из нее просроченная

111

 

 

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990)

120

 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)

130

27136292

28165598

II. Текущие активы

 

 

 

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе

140

6572307

6504922

Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)

150

2068285

2141073

Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)

160

 

 

Готовая продукция (2800)

170

 

 

Товары (2900 за минусом 2980)

180

4504022

4363849

Расходы будущих периодов (3100)

190

217139

149316

Отсроченные расходы (3200)

200

158621

122533

Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

30005605

42624819

из нее: просроченная

211

 

 

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)

220

8331629

17682173

Задолженность обособленных подразделений (4110)

230

 

 

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)

240

5345567

6154100

Авансы, выданные персоналу (4200)

250

110862

184896

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)

260

6552063

8630822

Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)

270

1214474

780315

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)

280

121917

94784

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)

290

 

 

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)

300

2377858

2415918

Прочие дебиторские задолженности (4800)

310

5951235

6681811

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:

320

63120923

102219474

Денежные средства в кассе (5000)

330

6161582

10999742

Денежные средства на расчетном счете (5100)

340

3995217

1126136

Денежные средства а иностранной валюте (5200)

350

2900135

2625538

Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)

360

50063989

87468058

Краткосрочные инвестиции (5800)

370

 

 

Прочие текущие активы (5900)

380

 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)

390

100074595

151621064

ВСЕГО по активу баланса 130+390

400

127210887

179786662

ПАССИВ

 

 

 

I. Источники собственных средств

 

 

 

Уставной капитал (8300)

410

10522771

15697634

Добавленный капитал (8400)

420

 

 

Резервный капитал (8500)

430

8352288

8808118

Выкупленные собственные акции (8600)

440

 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)

450

16615309

14416582

Целевые поступление (8800)

460

2180034

2180034

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)

470

 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380

480

37670402

41102368

II. Обязательства

 

 

 

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

2142136

2149320

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)

491

1192822

1228007

Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность

492

 

 

Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000)

500

1128312

1163497

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)

510

 

 

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)

520

 

 

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)

530

 

 

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)

540

 

 

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)

550

 

 

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)

560

 

 

Долгосрочные банковские кредиты (7810)

570

949314

921313

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)

580

 

 

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)

590

64510

64510

Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)

600

87398349

136534974

в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)

601

71732710

124663996

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность

602

 

 

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

610

6024741

6680922

Задолженность обособленным подразделениям (6110)

620

 

 

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)

630

 

 

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)

640

15022998

11351772

Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)

650

 

 

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)

660

 

 

Полученные авансы (6300)

670

20772298

87063944

Задолженность по платежам в бюджет (6400)

680

1952141

1747013

Задолженность по страхованию (6510)

690

 

 

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)

700

1935690

2390722

Задолженность учредителям (6600)

710

427686

425435

Задолженность по оплате труда (6700)

720

4879874

4402146

Краткосрочные банковские кредиты (6810)

730

 

 

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

740

 

 

Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)

750

642641

519206

Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)

760

35740280

21953814

ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)

770

89540485

138684294

ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)

780

127210887

179786662

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

в тыс. сум

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)

010

35877763

 

42029833

 

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)

020

 

24952907

 

28957065

Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)

030

10924856

 

13072768

 

Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:

040

 

8531034

 

10586602

Расходы по реализации

050

 

57129

 

 

Административные расходы

060

 

2067990

 

2525131

Прочие операционные расходы

070

 

6405915

 

8061471

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем

080

 

 

 

 

Прочие доходы от основной деятельности

090

631389

 

779754

 

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090)

100

3025211

 

3265920

 

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:

110

140999

 

159868

 

Доходы в виде дивидендов

120

 

 

2908

 

Доходы в виде процентов

130

15058

 

 

 

Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)

140

 

 

 

 

Доходы от валютных курсовых разниц

150

125376

 

154191

 

Прочие доходы от финансовой деятельности

160

565

 

2769

 

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:

170

 

94599

 

154401

Расходы в виде процентов

180

 

14977

 

7016

Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)

190

 

 

 

 

Убытки от валютных курсовых разниц

200

 

71034

 

139299

Прочие расходы по финансовой деятельности

210

 

8588

 

8086

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)

220

3071611

 

3271387

 

Чрезвычайные прибыли и убытки

230

 

 

 

 

Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)

240

3071611

 

3271387

 

Налог на доходы (прибыль)

250

 

331864

 

330176

Прочие налоги и сборы от прибыли

260

 

262601

 

249357

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)

270

2477146

 

2691854

 

Руководитель исполнительного органа общества

Касымов Рустам Саидович

 

Главный бухгалтер общества

Хакимова Диларам Джалиловна